サウジ鋼管会社 (TADAW​​UL:1320) 株価と業績が依然として市場に遅れをとっているにもかかわらず、株価が 28% 上昇

株価分析

のサウジ鋼管会社 (TADAW​​UL:1320) の株価は先月非常に好調で、28% という大幅な上昇を記録しました。 もう少し遡ってみると、株価が昨年 46% 上昇しているのは心強いことです。

これほど価格が高騰した後でも、サウジ鋼管の株価収益率（PER）は 14.2 倍であるため、サウジアラビアの市場と比較すると、現時点ではまだ買いの余地があるように見えるかもしれません。半数の企業のPERは26倍を超えており、38倍を超える企業も非常に一般的です。 ただし、PERが限定されている理由については説明がある可能性があるため、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではありません。

最近、他のほとんどの企業を上回る収益成長を遂げており、サウジスチールパイプ社は比較的好調に推移している。 可能性の 1 つは、投資家がこの好調な収益実績が今後はそれほど印象的ではなくなる可能性があると考えているため、PER が低いということです。 その会社が好きであれば、その会社が人気がないときに株を買える可能性があるように、そうでないことを望むでしょう。

サウジアラビアの鋼管に関する最新の分析をご覧ください。

サウジ・スチール・パイプ社と同じくらい低いPERを見て本当に安心できるのは、同社の成長が市場に遅れをとる軌道に乗っているときだけだ。

昨年の収益の伸びを振り返ると、同社は 369% という驚異的な増加を記録しました。 それでも、トータルではEPSは3年前からほとんど上がっておらず、理想的とは言えません。 したがって、同社の利益の伸びは最近一貫していないと言っても過言ではありません。

見通しに目を向けると、同社を観察しているアナリストの試算によれば、今後 3 年間は収益が減少し、利益は毎年 11% 減少すると予想されています。 一方、より広範な市場は年間 15% 拡大すると予測されており、状況は悪いものとなっています。

この情報を踏まえると、サウジ鋼管が市場よりも低いPERで取引されていることにも驚かない。 それにもかかわらず、利益が逆転してPERがまだ底値に達しているという保証はありません。 収益性が改善しなければ、PERはさらに低下する可能性がある。

サウジ・スチール・パイプの株価は確実に上昇したかもしれないが、そのPERは確かにそれほど高い水準には達していない。 株価収益率は株を買うか買わないかの決定要因となるべきではありませんが、収益期待を測る非常に有効なバロメーターです。

私たちが予想していたように、サウジ・スチール・パイプスのアナリスト予想を調査したところ、収益縮小の見通しがPERの低さの一因となっていることが明らかになった。 現時点では、株主は将来の利益がおそらく嬉しい驚きをもたらさないことを認めているため、低いPERを受け入れている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇するとは考えにくい。

パレードにはあまり雨が降りたくないですが、雨も降りました。サウジアラビア鋼管の 3 つの警告サイン(2 は無視すべきではありません!) これには注意する必要があります。

PERに興味がある場合、これを見たいかもしれません無料利益成長が大きく、PER が低い他の企業を集めたもの。

以下を含む当社の包括的な分析をチェックして、サウジアラビアの鋼管が潜在的に過大評価されているか過小評価されているかを確認してください。公正価値の見積り、リスクと警告、配当、インサイダー取引、財務の健全性。

この記事についてフィードバックがありますか? 内容が気になりますか？連絡する直接ご連絡ください。あるいは、編集チーム (at) Simplywallst.com に電子メールを送信してください。Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいて解説を提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。これは株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮したものではありません。 私たちは、基礎データに基づいた長期的で焦点を絞った分析を提供することを目指しています。 当社の分析では、価格に敏感な企業の最新発表や定性的な資料が考慮されていない可能性があることに注意してください。 Simply Wall St は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。